23 Apr 2015

Presentazione del Bilancio 2014

Nella seduta del 20 aprile scorso il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carispezia ha approvato il Bilancio 2014, il quale si è chiuso con un avanzo d’esercizio superiore ai 9 milioni di euro che, oltre a rappresentare uno dei migliori risultati mai raggiunti dalla Fondazione, consente di rafforzare il patrimonio dell’Ente e, nel contempo, di destinare rilevanti importi all’attività erogativa del 2015 e degli esercizi futuri.

Tale risultato è senz’altro dovuto alla ripresa dei mercati finanziari di cui la Fondazione è riuscita ad approfittare grazie all’accentuata diversificazione dei propri investimenti.

Sintesi dati di bilancio 2014

• totale dell’attivo a valori di bilancio: 206,5 milioni (+1,72%)

• totale dell’attivo a valori di mercato: 232 milioni (+14,29%)

• proventi: 11,6 milioni (+ 50,65%)

• redditività media: 5,4%  (+ 1,6%)

• avanzo di esercizio: 9 milioni (+ 70,27%) di cui

? 2,2 milioni a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio)

? 1,5 milioni al Fondo di stabilizzazione erogazioni

(totale accantonato 3,7 milioni)

? 4,3 milioni all’attività erogativa 2015 (+ 30,3%) compreso il  Fondo speciale per il Volontariato (L. 266/1991)

? 900 mila alle erogazioni futuri esercizi

Sintesi attività istituzionale 2014

Nel 2014 sono state mobilitate risorse destinate all’attività istituzionale complessivamente pari a 7,3 milioni, così ripartiti:

• 3,3 milioni per l’attività erogativa:

–       1,26 milioni all’Assistenza sociale (Nuove povertà; Disabilità; Disagio giovanile; Servizi alla persona)

–       1,22 milioni all’Arte, attività e beni culturali (Eventi musicali; Creatività giovanile; Valorizzazione dell’identità storico-culturale; Formazione culturale)

–       649 mila all’Istruzione universitaria e ricerca

–       100 mila al Volontariato, filantropia e beneficenza

–       140 mila al Fondo speciale per il Volontariato (Legge 266/1991)

• 4 milioni per gli investimenti correlati alla missione[1]:

–          2,4 milioni per il completamento del nuovo Polo Riabilitativo del Levante Ligure

–          1,1 milioni al Fondo Sviluppo del Territorio per investimento Porto Mirabello

–          200 mila al Fondo Housing Sociale Liguria

–          320 mila per acquisto e ristrutturazione di immobili destinati ad attività socio-assistenziali (nuova sede P.A. Luni in Ortonovo e Campus Agrisociale per ragazzi autistici in località S. Anna alla Spezia)

Inoltre sono stati effettuati ulteriori investimenti strategici per oltre 9 milioni di euro nell’aumento di capitale di Banca Carispezia e 3 milioni di euro nella privatizzazione di CDP Reti SpA.

“L’importante risultato del bilancio 2014 è il frutto della accentuata diversificazione degli investimenti della Fondazione – dichiara Matteo Melley, presidente della Fondazione Carispezia – il cui patrimonio è ulteriormente accresciuto. È così possibile incrementare per il 2015 a 4 milioni di euro le risorse destinate all’attività erogativa con particolare attenzione al sociale e alla cultura. L’elevata diversificazione degli investimenti finanziari consentirà inoltre di cogliere nuove opportunità a sostegno dello sviluppo socio-economico del nostro territorio”.

[1] Si tratta di investimenti che non hanno esclusivamente come obiettivo quello di generare proventi finanziari, ma contribuiscono a perseguire gli scopi statutari della Fondazione.